格林中短债债券C(010146)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
428,047.89 |
265,154.02 |
1,350,812.58 |
561,289.20 |
| 本期利润 |
561,303.18 |
402,048.81 |
1,119,836.25 |
698,850.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.78 |
0.96 |
1.94 |
1.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.37 |
0.82 |
2.48 |
1.73 |
| 期末可供分配利润 |
2,662,279.73 |
42,417.07 |
1,475,517.37 |
3,348,756.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
352,687,107.75 |
31,134,584.53 |
143,546,810.36 |
102,201,836.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.83 |
14.21 |
13.28 |
12.44 |
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