格林中短债债券C(010146)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

格林中短债债券C(010146)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	18,324,412.85	17,781,472.62	8,614,160.59	58,193,319.30
利息合计	445,487.93	650,374.83	437,882.67	1,047,603.97
其中：存款利息收入	52,419.86	49,393.96	14,357.11	420,126.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	393,068.07	600,980.87	423,525.56	627,477.06
投资收益合计	14,822,574.24	18,098,762.15	7,599,990.01	60,651,950.71
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,723,393.94	17,967,442.44	7,497,269.59	61,171,229.92
资产支持证券投资收益	99,180.30	131,319.71	102,720.42	136,767.12
衍生工具收益	-	-	-	-656,046.33
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,054,177.49	-974,865.03	576,114.88	-3,542,522.42
其他收入	2,173.19	7,200.67	173.03	36,287.04
费用	3,131,659.79	4,589,020.32	1,755,914.76	12,013,749.07
管理人报酬	1,764,586.36	2,588,273.49	1,120,742.75	5,230,425.73
基金托管费	294,097.70	431,378.97	186,790.46	871,737.65
销售服务费	155,653.03	124,380.05	82,561.14	227,077.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	742,732.62	1,115,196.89	207,976.71	5,246,043.77
其中：卖出回购金融资产支出	742,732.62	1,115,196.89	207,976.71	5,246,043.77
其他费用	127,548.45	264,691.42	129,815.35	275,761.46
利润总额	15,192,753.06	13,192,452.30	6,858,245.83	46,179,570.23

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