中加新兴消费混合C(010177)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,770,142.64 |
3,615,887.13 |
1,606,330.28 |
-2,870,596.72 |
| 本期利润 |
376,827.29 |
4,676,775.49 |
1,905,660.51 |
898,764.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.18 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.47 |
24.54 |
10.11 |
4.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.47 |
26.86 |
10.63 |
5.45 |
| 期末可供分配利润 |
-2,461,189.56 |
-3,491,861.76 |
-7,159,395.43 |
-10,026,305.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.17 |
-0.27 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
14,478,922.00 |
17,556,784.26 |
19,102,557.39 |
19,244,249.26 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.83 |
0.73 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.53 |
-16.59 |
-27.26 |
-34.25 |
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