中加新兴消费混合C(010177)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加新兴消费混合C(010177)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,292,446.19	11,401,940.76	4,657,874.76	2,765,412.10
利息合计	6,027.89	17,482.36	10,051.64	20,124.91
其中：存款利息收入	6,027.89	17,482.36	10,051.64	20,124.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,204,777.47	9,080,769.20	4,003,936.72	-5,192,433.82
其中：股票投资收益	9,881,501.49	8,592,450.58	3,652,767.15	-6,209,190.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,034.02	10,517.08	5,333.26	12,421.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	314,241.96	477,801.54	345,836.31	1,004,334.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,935,161.76	2,292,725.00	642,164.68	7,932,517.76
其他收入	16,802.59	10,964.20	1,721.72	5,203.25
费用	302,616.40	694,253.79	332,068.52	749,735.24
管理人报酬	231,328.05	524,959.68	250,446.23	512,867.30
基金托管费	38,554.65	87,493.14	41,741.00	85,477.94
销售服务费	30,268.05	76,297.69	37,404.72	80,096.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,459.27	5,503.28	2,476.57	71,293.53
利润总额	989,829.79	10,707,686.97	4,325,806.24	2,015,676.86

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