中欧添益一年混合C(010189)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,448,577.35 |
364,063.90 |
1,410,695.55 |
96,224.92 |
| 本期利润 |
2,143,290.01 |
69,291.01 |
2,105,235.38 |
832,559.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.75 |
0.26 |
5.32 |
1.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.48 |
0.30 |
5.76 |
1.81 |
| 期末可供分配利润 |
3,173,098.93 |
1,742,308.81 |
2,056,975.34 |
1,272,970.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.08 |
0.07 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
21,310,177.55 |
24,530,974.07 |
30,112,883.28 |
39,581,610.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.08 |
1.07 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.50 |
7.65 |
7.33 |
3.32 |
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