中欧添益一年混合C(010189)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
649,118.77 |
2,448,577.35 |
364,063.90 |
1,410,695.55 |
| 本期利润 |
750,480.36 |
2,143,290.01 |
69,291.01 |
2,105,235.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.10 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.82 |
8.75 |
0.26 |
5.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.89 |
9.48 |
0.30 |
5.76 |
| 期末可供分配利润 |
3,054,182.72 |
3,173,098.93 |
1,742,308.81 |
2,056,975.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.18 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
16,895,778.73 |
21,310,177.55 |
24,530,974.07 |
30,112,883.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.18 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.07 |
17.50 |
7.65 |
7.33 |
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