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中欧添益一年混合C(010189)
中欧添益一年混合C
(010189)
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累计净值：1.1443
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2026-11-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-04 | 1.1443 | 0.68% |
| 2026-11-03 | 1.1366 | -0.31% |
| 2026-11-02 | 1.1401 | 0.20% |
| 2026-10-30 | 1.1378 | -0.52% |
| 2026-10-29 | 1.1437 | -0.38% |
| 2026-10-28 | 1.1481 | 0.43% |
| 2026-10-27 | 1.1432 | -0.37% |
| 2026-10-26 | 1.1474 | -0.23% |
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基金全称
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中欧添益一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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胡阗洋 李波
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.1366亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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-2.31%
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最近三月
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-3.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.05%
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最近两年
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7.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 1,000.00 | 389,000.00 | 0.66 |
| 603259 | 药明康德 | 2,300.00 | 384,882.00 | 0.65 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 42,800.00 | 305,164.00 | 0.51 |
| 688256 | 寒武纪 | 300.00 | 302,703.00 | 0.51 |
| 300604 | 长川科技 | 1,100.00 | 263,769.00 | 0.44 |
| 600039 | 四川路桥 | 30,100.00 | 262,773.00 | 0.44 |
| 600926 | 杭州银行 | 14,700.00 | 251,517.00 | 0.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 242,532.00 | 0.41 |
| 688627 | 精智达 | 564.00 | 238,459.20 | 0.40 |
| 688702 | 盛科通信 | 796.00 | 226,788.36 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,959,647.22 | 10.04 | 71.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 846,452.29 | 1.43 | 10.10 |
| 金融业 | 740,593.00 | 1.25 | 8.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 384,882.00 | 0.65 | 4.59 |
| 建筑业 | 262,773.00 | 0.44 | 3.13 |
| 房地产业 | 188,700.00 | 0.32 | 2.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 14.13 | 73.04 | 13.57 | 59,335,834.64 |
| 2026-06-30 | 19.40 | 90.42 | 0.90 | 62,766,383.76 |
| 2026-03-31 | 15.84 | 87.48 | 2.78 | 68,022,402.85 |
| 2025-12-31 | 18.77 | 78.00 | 3.27 | 78,463,582.62 |
| 2025-09-30 | 18.80 | 75.67 | 6.38 | 84,000,053.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-01 | - | 李波 | 1071 | 13.07 |
| 2022-11-01 | - | 胡阗洋 | 1466 | 13.32 |
| 2020-10-22 | 2024-05-07 | 华李成 | 1293 | 4.49 |
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