华夏鼎信债券A(010191)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
19,551,764.23 |
63,632,853.87 |
29,962,826.55 |
91,795,088.43 |
| 本期利润 |
40,176,453.71 |
34,279,527.94 |
20,810,426.99 |
116,984,823.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.70 |
1.61 |
0.98 |
5.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.82 |
1.63 |
0.98 |
5.74 |
| 期末可供分配利润 |
209,394,166.63 |
113,632,553.35 |
109,968,918.67 |
80,006,792.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
3,411,775,351.77 |
2,121,602,431.80 |
2,138,140,700.04 |
2,117,346,105.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.47 |
20.28 |
19.52 |
18.35 |
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