华夏鼎信债券A(010191)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏鼎信债券A(010191)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	48,970,805.45	47,074,938.82	26,321,261.30	136,035,031.56
利息合计	214,334.32	484,713.49	394,331.23	397,984.67
其中：存款利息收入	214,334.32	139,647.00	49,264.74	387,062.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	345,066.49	345,066.49	10,922.05
投资收益合计	28,131,390.29	75,944,171.11	35,079,552.07	110,446,691.01
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,131,390.29	75,944,171.11	35,079,552.07	110,446,691.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,625,080.84	-29,353,945.78	-9,152,622.00	25,190,355.88
其他收入	-	-	-	-
费用	8,793,606.93	12,794,731.77	5,510,398.70	19,047,393.09
管理人报酬	3,502,498.92	6,389,926.73	3,160,312.75	6,334,158.96
基金托管费	1,167,499.69	2,129,975.62	1,053,437.61	2,111,386.36
销售服务费	21.66	43.63	23.12	51.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,942,548.80	3,905,881.48	1,114,641.15	10,175,683.76
其中：卖出回购金融资产支出	3,942,548.80	3,905,881.48	1,114,641.15	10,175,683.76
其他费用	116,808.54	226,246.86	109,676.43	236,219.79
利润总额	40,177,198.52	34,280,207.05	20,810,862.60	116,987,638.47

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