国寿安保裕安混合C(010206)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,592.91 |
19,407.42 |
8,679.72 |
-14,691,756.92 |
| 本期利润 |
7,019.21 |
38,294.95 |
11,470.96 |
-7,576,782.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.31 |
0.08 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.90 |
27.31 |
7.57 |
-8.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.17 |
28.43 |
7.75 |
6.88 |
| 期末可供分配利润 |
23,724.15 |
5,470.36 |
-5,822.54 |
-15,086.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.06 |
-0.04 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
120,571.71 |
115,128.72 |
153,934.01 |
149,840.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.32 |
1.11 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.02 |
34.71 |
13.01 |
4.89 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
