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国寿安保裕安混合C(010206)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0274 1.0474
2 2023-02-10 1.0218 1.0418
3 2023-02-03 1.0234 1.0434
4 2023-01-20 1.0195 1.0395
5 2023-01-19 1.0182 1.0382
6 2023-01-13 1.0113 1.0313
7 2023-01-12 1.0068 1.0268
8 2023-01-11 1.0070 1.0270
9 2023-01-10 1.0089 1.0289
10 2023-01-09 1.0088 1.0288
11 2023-01-06 1.0056 1.0256
12 2023-01-05 1.0032 1.0232
13 2023-01-04 0.9942 1.0142
14 2023-01-03 0.9937 1.0137
15 2022-12-31 0.9910 1.0110
16 2022-12-30 0.9910 1.0110
17 2022-12-29 0.9901 1.0101
18 2022-12-28 0.9899 1.0099
19 2022-12-27 0.9930 1.0130
20 2022-12-26 0.9879 1.0079
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