国寿安保裕安混合C(010206)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.2536 |
1.2736 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.2698 |
1.2898 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.2719 |
1.2919 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.2846 |
1.3046 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.2513 |
1.2713 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.2709 |
1.2909 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.3164 |
1.3364 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.3350 |
1.3550 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.3423 |
1.3623 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.3267 |
1.3467 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.3470 |
1.3670 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.3661 |
1.3861 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.3378 |
1.3578 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.3513 |
1.3713 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.3648 |
1.3848 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.3746 |
1.3946 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.3745 |
1.3945 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.3995 |
1.4195 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.4031 |
1.4231 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.3868 |
1.4068 |
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