南方宝昌混合C(010231)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,535,793.47 |
-437,456.76 |
-843,652.75 |
246,410.94 |
| 本期利润 |
990,493.37 |
1,220,491.51 |
-14,425.10 |
2,322,759.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.00 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.56 |
5.72 |
-0.06 |
10.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.18 |
7.49 |
-0.30 |
10.70 |
| 期末可供分配利润 |
12,752,340.43 |
-422,925.72 |
-394,062.99 |
133,198.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.01 |
-0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
252,502,365.68 |
62,693,537.00 |
14,048,370.13 |
17,020,772.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.13 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.37 |
12.78 |
4.61 |
4.92 |
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