南方宝昌混合C(010231)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方宝昌混合C(010231)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,763,929.28	25,752,310.43	2,278,178.36	73,424,434.35
利息合计	36,243.84	30,477.68	15,301.78	152,961.35
其中：存款利息收入	30,420.84	24,768.67	11,147.38	127,829.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,823.00	5,709.01	4,154.40	25,131.68
投资收益合计	28,880,813.99	276,837.11	-7,823,156.93	18,000,874.35
其中：股票投资收益	23,590,416.78	-10,075,797.75	-13,055,855.94	-2,808,998.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,635,224.16	7,452,452.19	3,861,916.30	14,945,806.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,655,173.05	2,900,182.67	1,370,782.71	5,864,066.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,204,229.59	25,437,380.21	10,081,670.42	55,254,115.70
其他收入	51,101.04	7,615.43	4,363.09	16,482.95
费用	3,352,171.90	4,909,695.90	2,619,252.32	9,723,172.74
管理人报酬	1,689,512.59	2,954,918.11	1,606,747.00	5,749,256.30
基金托管费	374,872.38	590,983.60	321,349.36	1,149,851.27
销售服务费	528,523.48	129,017.39	73,448.50	130,992.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	644,878.33	1,006,615.94	494,786.12	2,433,416.99
其中：卖出回购金融资产支出	644,878.33	1,006,615.94	494,786.12	2,433,416.99
其他费用	105,365.90	213,810.64	114,208.43	214,432.98
利润总额	8,411,757.38	20,842,614.53	-341,073.96	63,701,261.61

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