华泰柏瑞量化先行混合C(010246)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
26,910,846.64 |
26,052,744.40 |
6,307,724.29 |
-177,744.61 |
| 本期利润 |
28,411,483.69 |
26,063,511.06 |
2,475,302.88 |
22,825,656.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.46 |
0.59 |
0.05 |
0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.12 |
28.50 |
2.40 |
14.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.50 |
36.01 |
6.87 |
7.07 |
| 期末可供分配利润 |
145,824,353.90 |
33,213,778.65 |
57,873,742.76 |
87,517,265.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.94 |
1.46 |
0.92 |
0.81 |
| 期末基金资产净值 |
236,473,126.10 |
57,944,821.58 |
126,587,317.83 |
203,514,312.40 |
| 期末基金份额净值 |
3.15 |
2.55 |
2.01 |
1.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
74.88 |
41.60 |
11.26 |
4.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
