基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞量化先行混合C(010246) |
净值：
2.8120
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日增长率：
-2.33%
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累计净值：2.8120 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300223 | 北京君正 | 46,700.00 | 11,623,630.00 | 1.94 |
| 002008 | 大族激光 | 58,700.00 | 8,811,457.00 | 1.47 |
| 002371 | 北方华创 | 9,783.00 | 8,653,650.48 | 1.44 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,800.00 | 8,636,000.00 | 1.44 |
| 603986 | 兆易创新 | 10,400.00 | 8,476,000.00 | 1.42 |
| 000776 | 广发证券 | 325,400.00 | 7,614,360.00 | 1.27 |
| 688019 | 安集科技 | 22,271.00 | 7,560,113.66 | 1.26 |
| 301536 | 星宸科技 | 58,300.00 | 7,503,793.00 | 1.25 |
| 001389 | 广合科技 | 30,800.00 | 7,307,300.00 | 1.22 |
| 603345 | 安井食品 | 75,300.00 | 6,038,307.00 | 1.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 396,181,248.28 | 66.15 | 72.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,658,734.71 | 6.79 | 7.39 |
| 金融业 | 28,619,625.00 | 4.78 | 5.20 |
| 采矿业 | 21,875,215.82 | 3.65 | 3.98 |
| 批发和零售业 | 21,534,639.08 | 3.60 | 3.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,087,776.46 | 2.02 | 2.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,823,231.45 | 1.97 | 2.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,025,277.00 | 0.67 | 0.73 |
| 建筑业 | 2,907,169.00 | 0.49 | 0.53 |
| 房地产业 | 2,482,972.00 | 0.41 | 0.45 |
| 租赁和商务服务业 | 2,182,540.00 | 0.36 | 0.40 |
| 卫生和社会工作 | 1,969,790.00 | 0.33 | 0.36 |
| 教育 | 1,922,680.00 | 0.32 | 0.35 |
| 住宿和餐饮业 | 789,516.00 | 0.13 | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 680,776.00 | 0.11 | 0.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 117,120.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.81 | 1.68 | 6.72 | 598,918,565.93 |
| 2026-03-31 | 93.13 | 0.94 | 6.15 | 484,022,175.79 |
| 2025-12-31 | 93.77 | 1.20 | 5.41 | 377,993,470.24 |
| 2025-09-30 | 94.15 | 1.12 | 5.16 | 406,024,377.48 |
| 2025-06-30 | 93.35 | 0.21 | 6.86 | 476,883,566.63 |
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