基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞量化先行混合C(010246) |
净值：
2.7320
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日增长率：
0.18%
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累计净值：2.7320 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 14,210.00 | 4,689,300.00 | 1.24 |
| 000776 | 广发证券 | 180,200.00 | 3,968,004.00 | 1.05 |
| 605599 | 菜百股份 | 220,800.00 | 3,614,496.00 | 0.96 |
| 000600 | 建投能源 | 414,300.00 | 3,533,979.00 | 0.93 |
| 688183 | 生益电子 | 36,457.00 | 3,488,570.33 | 0.92 |
| 688200 | 华峰测控 | 18,200.00 | 3,461,640.00 | 0.92 |
| 603444 | 吉比特 | 7,900.00 | 3,348,415.00 | 0.89 |
| 000157 | 中联重科 | 377,200.00 | 3,255,236.00 | 0.86 |
| 688111 | 金山办公 | 10,600.00 | 3,254,942.00 | 0.86 |
| 300454 | 深信服 | 27,500.00 | 3,166,900.00 | 0.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 225,878,571.52 | 59.76 | 63.73 |
| 金融业 | 32,283,134.00 | 8.54 | 9.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,522,542.88 | 8.07 | 8.61 |
| 采矿业 | 18,026,097.10 | 4.77 | 5.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,521,804.00 | 2.52 | 2.69 |
| 批发和零售业 | 8,546,806.96 | 2.26 | 2.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,244,416.00 | 2.18 | 2.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,864,643.26 | 1.82 | 1.94 |
| 租赁和商务服务业 | 4,372,145.00 | 1.16 | 1.23 |
| 房地产业 | 3,753,312.00 | 0.99 | 1.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,792,700.00 | 0.74 | 0.79 |
| 建筑业 | 1,921,484.00 | 0.51 | 0.54 |
| 卫生和社会工作 | 1,700,578.00 | 0.45 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.77 | 1.20 | 5.41 | 377,993,470.24 |
| 2025-09-30 | 94.15 | 1.12 | 5.16 | 406,024,377.48 |
| 2025-06-30 | 93.35 | 0.21 | 6.86 | 476,883,566.63 |
| 2025-03-31 | 92.62 | 0.60 | 7.08 | 459,043,286.56 |
| 2024-12-31 | 92.45 | 0.69 | 7.13 | 546,357,608.22 |
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