海富通成长价值混合C(010287)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
20,865,433.42 |
20,347,164.85 |
9,143,331.33 |
8,412,150.13 |
| 本期利润 |
33,055,725.53 |
18,325,776.22 |
5,492,706.88 |
23,329,661.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.11 |
0.03 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.77 |
14.71 |
4.30 |
21.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.52 |
15.49 |
4.20 |
22.12 |
| 期末可供分配利润 |
-4,325,274.44 |
-34,039,090.25 |
-52,709,497.22 |
-68,179,591.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.24 |
-0.32 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
106,716,820.57 |
115,855,797.97 |
124,581,734.48 |
132,882,625.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
0.83 |
0.75 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.24 |
-17.18 |
-25.28 |
-28.29 |
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