海富通成长价值混合C(010287)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通成长价值混合C(010287)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	543,982.27	1,391,801.85	7,595,571.99	5,169,254.98
存出保证金	280,909.60	349,952.73	369,524.68	413,917.33
交易性金融资产	929,370,198.39	1,190,128,740.67	1,276,818,866.99	1,292,796,792.44
其中：股票投资	929,370,198.39	1,190,128,740.67	1,276,818,866.99	1,292,796,792.44
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	13,864,388.41	9,752,319.38	10,174,125.14	7,943,679.45
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,737,729.19	-	804,531.14	-
应收申购款	228,227.30	9,882.47	26,841.94	25,243.04
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,046,444,713.41	1,272,190,285.33	1,380,162,386.40	1,409,168,352.78
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	14,830,934.84	-	8,843,112.86	7,896,920.17
应付赎回款	28,569,240.61	3,196,412.42	1,803,081.68	961,053.53
应付管理人报酬	1,014,135.45	1,309,190.10	1,349,460.58	1,461,390.13
应付托管费	169,022.59	218,198.32	224,910.10	243,565.02
应付销售服务费	68,435.33	79,819.27	81,954.69	92,514.19
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	633,917.14	748,881.85	894,412.04	1,215,166.55
负债合计	45,285,685.96	5,552,501.96	13,196,931.95	11,870,609.59
所有者权益
实收基金	857,446,924.79	1,474,494,791.14	1,770,086,493.06	1,892,363,240.05
未分配利润	143,712,102.66	-207,857,007.77	-403,121,038.61	-495,065,496.86
所有者权益合计	1,001,159,027.45	1,266,637,783.37	1,366,965,454.45	1,397,297,743.19
负债及所有者权益总计	1,046,444,713.41	1,272,190,285.33	1,380,162,386.40	1,409,168,352.78

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