万家互联互通中国优势C(010297)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,242,378.02 |
8,171,709.50 |
1,965,338.81 |
-741,463.61 |
| 本期利润 |
729,730.19 |
9,668,534.19 |
3,056,026.67 |
-1,724,725.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.28 |
0.08 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.79 |
36.15 |
12.04 |
-6.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.74 |
42.75 |
12.74 |
-3.93 |
| 期末可供分配利润 |
-1,749,151.23 |
-4,903,097.62 |
-11,725,636.28 |
-15,011,199.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.15 |
-0.33 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
20,431,453.48 |
29,709,639.15 |
26,032,232.12 |
25,373,129.39 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.94 |
0.74 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.81 |
-6.44 |
-26.11 |
-34.46 |
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