万家互联互通中国优势C(010297)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

万家互联互通中国优势C(010297)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,884,216.38	1,509,387.00	1,914,884.97	2,819,371.55
存出保证金	91,938.56	135,912.79	96,959.51	156,387.97
交易性金融资产	268,627,492.14	263,545,937.52	258,614,264.76	323,874,853.65
其中：股票投资	262,956,339.92	259,011,010.12	258,614,264.76	318,491,760.50
债券投资	5,671,152.22	4,534,927.40	-	5,383,093.15
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	9,602,948.83	21,312,582.61	10,325,466.96	19,398,428.32
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,665.87	7,122.92	10,110.96	26,577.28
其他资产	-	-	-	-
资产总计	292,546,255.29	299,803,094.35	288,709,979.12	363,489,992.82
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,800,554.44	20,410,168.91	10,085,687.83	11,931,651.89
应付赎回款	770,120.51	423,778.23	179,936.04	153,559.03
应付管理人报酬	276,192.56	296,404.82	283,449.55	358,101.87
应付托管费	46,032.11	49,400.81	47,241.58	59,683.64
应付销售服务费	10,489.01	11,215.46	10,452.40	14,430.73
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	849,944.94	943,991.51	1,789,914.27	2,663,924.23
负债合计	6,753,333.57	22,134,959.74	12,396,681.67	15,181,351.39
所有者权益
实收基金	378,675,371.36	415,718,464.75	457,210,835.71	503,306,374.61
未分配利润	-92,882,449.64	-138,050,330.14	-180,897,538.26	-154,997,733.18
所有者权益合计	285,792,921.72	277,668,134.61	276,313,297.45	348,308,641.43
负债及所有者权益总计	292,546,255.29	299,803,094.35	288,709,979.12	363,489,992.82

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