南方产业升级混合C(010300)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
31,599,392.45 |
26,293,252.65 |
-545,149.80 |
-13,037,158.23 |
| 本期利润 |
53,791,425.30 |
33,329,879.79 |
-1,249,404.34 |
2,464,778.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
0.19 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
40.09 |
27.18 |
-1.07 |
1.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
49.62 |
30.52 |
-1.00 |
2.05 |
| 期末可供分配利润 |
14,385,449.21 |
-22,174,876.40 |
-60,200,155.11 |
-64,421,788.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
-0.14 |
-0.35 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
131,286,823.88 |
134,355,223.26 |
112,306,615.07 |
123,744,995.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
0.86 |
0.65 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.42 |
-14.17 |
-34.90 |
-34.24 |
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