南方产业升级混合C(010300)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方产业升级混合C(010300)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	12,698,371.88	7,856,293.38	582,441.10	4,424,297.50
存出保证金	712,699.44	446,214.87	355,688.40	230,937.30
交易性金融资产	1,189,898,228.20	1,217,430,946.96	1,023,135,656.60	1,131,557,063.15
其中：股票投资	1,186,850,935.26	1,217,430,946.96	1,023,135,656.60	1,131,557,063.15
债券投资	3,047,292.94	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	17,046,932.22	22,036,604.37	1,444,501.27	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	675,234.11	-	3,515,317.16	-
应收申购款	638,666.06	48,299.03	13,966.31	19,891.04
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,300,058,538.47	1,331,412,253.03	1,142,250,447.26	1,281,250,843.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8,245,908.16	7,703,740.34	1,876,054.38	23,943,538.07
应付赎回款	10,222,019.36	1,742,737.03	1,728,860.56	528,027.27
应付管理人报酬	1,212,250.02	1,341,827.01	1,121,441.08	1,270,519.42
应付托管费	202,041.67	223,637.80	186,906.85	211,753.25
应付销售服务费	62,649.68	67,858.01	55,378.05	62,599.40
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	96.49	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,822,367.33	1,342,992.54	604,618.57	1,011,803.92
负债合计	21,767,332.71	12,422,792.73	5,573,259.49	27,028,241.33
所有者权益
实收基金	966,096,503.45	1,495,340,272.16	1,703,466,749.14	1,865,710,098.95
未分配利润	312,194,702.31	-176,350,811.86	-566,789,561.37	-611,487,497.09
所有者权益合计	1,278,291,205.76	1,318,989,460.30	1,136,677,187.77	1,254,222,601.86
负债及所有者权益总计	1,300,058,538.47	1,331,412,253.03	1,142,250,447.26	1,281,250,843.19

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