广发均衡优选混合C(010380)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,477,448.06 |
-17,870,355.53 |
-5,151,574.84 |
-4,141,091.55 |
| 本期利润 |
24,900,455.91 |
-23,401,765.77 |
-12,666,143.23 |
44,212,294.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
-0.13 |
-0.06 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.39 |
-13.55 |
-6.65 |
17.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.57 |
-12.85 |
-6.36 |
17.41 |
| 期末可供分配利润 |
4,708,255.66 |
-19,243,860.55 |
-10,434,998.98 |
1,726,304.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.12 |
-0.06 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
116,993,267.76 |
139,434,076.12 |
176,431,955.95 |
209,183,355.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.88 |
0.94 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.19 |
-12.13 |
-5.58 |
0.83 |
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