广发均衡优选混合C(010380)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发均衡优选混合C(010380)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,842,492.93	2,068,394.09	5,766,652.62	1,100,796.28
存出保证金	544,264.65	966,363.18	461,410.05	494,260.22
交易性金融资产	1,799,647,608.90	2,129,432,414.84	2,753,816,508.37	3,190,360,204.79
其中：股票投资	1,223,960,649.80	1,468,684,588.60	1,913,477,662.36	2,204,318,525.29
债券投资	575,686,959.10	660,747,826.24	840,338,846.01	986,041,679.50
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,649,560.19	11,657,403.23	15,185,196.79	7,925,409.43
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,953,427.59	-	-	-
应收申购款	203,958.03	199,751.86	72,268.35	149,340.58
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,896,885,393.15	2,278,755,190.90	2,959,843,614.95	3,418,867,138.13
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,003,905.35	-	181.52	-
应付赎回款	10,079,576.93	8,055,969.82	9,526,318.53	13,396,092.21
应付管理人报酬	1,970,703.21	2,353,891.15	2,931,532.20	3,565,361.62
应付托管费	328,450.55	392,315.17	488,588.68	594,226.93
应付销售服务费	40,360.97	48,628.62	58,882.02	73,208.45
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	5,757.77	4,930.93	5,908.17	21,552.69
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,066,625.91	1,423,404.25	1,747,821.68	1,346,513.70
负债合计	15,495,380.69	12,279,139.94	14,759,232.80	18,996,955.60
所有者权益
实收基金	1,768,991,688.46	2,531,567,752.65	3,067,276,405.95	3,321,894,411.41
未分配利润	112,398,324.00	-265,091,701.69	-122,192,023.80	77,975,771.12
所有者权益合计	1,881,390,012.46	2,266,476,050.96	2,945,084,382.15	3,399,870,182.53
负债及所有者权益总计	1,896,885,393.15	2,278,755,190.90	2,959,843,614.95	3,418,867,138.13

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