中加瑞合纯债债券(010397)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
49,922,177.11 |
76,841,979.06 |
36,150,043.32 |
90,799,211.12 |
| 本期利润 |
54,542,701.56 |
22,694,443.19 |
13,013,833.88 |
139,353,928.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.76 |
0.72 |
0.41 |
4.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.78 |
0.72 |
0.41 |
4.59 |
| 期末可供分配利润 |
164,411,174.18 |
114,488,999.73 |
191,594,389.05 |
155,444,349.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
3,130,905,921.73 |
3,076,363,282.91 |
3,184,480,106.76 |
3,171,466,336.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.08 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.33 |
16.26 |
15.90 |
15.43 |
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