中加瑞合纯债债券(010397)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加瑞合纯债债券(010397)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	64,835,816.41	42,542,131.95	22,981,087.30	167,870,022.88
利息合计	5,588.91	5,980.13	3,867.75	6,572.02
其中：存款利息收入	5,588.91	5,980.13	3,867.75	6,572.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	60,209,703.05	96,683,687.69	46,113,428.99	119,308,733.15
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	60,209,703.05	96,683,687.69	46,113,428.99	119,308,733.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,620,524.45	-54,147,535.87	-23,136,209.44	48,554,717.71
其他收入	-	-	-	-
费用	10,293,114.85	19,847,688.76	9,967,253.42	28,516,094.05
管理人报酬	4,615,156.77	9,507,352.80	4,715,808.02	9,292,817.41
基金托管费	769,192.83	1,584,558.75	785,967.97	2,767,055.44
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,782,312.50	8,524,980.83	4,351,656.42	16,211,991.09
其中：卖出回购金融资产支出	4,782,312.50	8,524,980.83	4,351,656.42	16,211,991.09
其他费用	114,892.29	230,796.38	113,821.01	244,230.11
利润总额	54,542,701.56	22,694,443.19	13,013,833.88	139,353,928.83

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