富国双债增强债券C(010436)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,836,046.65 |
1,243,938.69 |
-7,841,570.27 |
-8,247,082.20 |
| 本期利润 |
3,725,171.55 |
1,800,949.97 |
-2,345,000.31 |
-3,959,272.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
-0.02 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.34 |
3.82 |
-2.35 |
-2.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.74 |
3.73 |
3.58 |
-0.82 |
| 期末可供分配利润 |
2,306,689.54 |
-85,355.71 |
-1,169,803.51 |
-3,048,658.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.00 |
-0.03 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
65,872,475.74 |
61,551,965.68 |
44,408,962.98 |
81,939,692.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.09 |
1.06 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.18 |
17.77 |
13.53 |
8.70 |
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