富国双债增强债券C(010436)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国双债增强债券C(010436)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	257,132,983.25	103,100,684.35	77,105,887.24	-33,151,203.39
利息合计	1,067,257.37	307,226.46	985,581.27	630,858.04
其中：存款利息收入	791,215.93	268,279.60	808,209.84	516,274.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	276,041.44	38,946.86	177,371.43	114,583.22
投资收益合计	302,630,612.62	71,428,049.47	-175,699,313.35	-207,224,929.41
其中：股票投资收益	132,113,231.29	22,272,908.22	-278,687,646.33	-261,138,518.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	158,393,980.13	43,488,130.43	89,278,112.02	45,644,863.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,123,401.20	5,667,010.82	13,710,220.96	8,268,724.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-47,344,153.86	31,330,299.01	251,602,101.59	173,271,112.62
其他收入	779,267.12	35,109.41	217,517.73	171,755.36
费用	36,446,441.57	10,425,061.86	31,981,444.08	21,226,429.97
管理人报酬	25,749,162.15	7,178,535.83	19,253,731.58	12,212,195.93
基金托管费	4,753,691.46	1,325,268.14	3,554,535.05	2,254,559.21
销售服务费	353,437.71	101,975.66	327,914.66	218,321.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,218,603.59	1,657,052.89	8,450,556.37	6,332,534.48
其中：卖出回购金融资产支出	5,218,603.59	1,657,052.89	8,450,556.37	6,332,534.48
其他费用	232,498.37	111,988.77	241,991.32	122,655.90
利润总额	220,686,541.68	92,675,622.49	45,124,443.16	-54,377,633.36

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