鹏扬淳稳66个月定开债A(010463)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
116,373,838.59 |
370,141,170.92 |
176,668,796.31 |
351,954,820.39 |
| 本期利润 |
116,373,838.59 |
370,141,170.92 |
176,668,796.31 |
351,954,820.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.47 |
4.49 |
2.14 |
4.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.45 |
4.59 |
2.16 |
4.32 |
| 期末可供分配利润 |
119,277,418.13 |
116,576,568.94 |
107,686,669.60 |
171,777,622.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
8,118,871,025.64 |
8,141,901,638.74 |
8,133,011,701.32 |
8,197,102,605.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.51 |
23.71 |
20.84 |
18.28 |
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