鹏扬淳稳66个月定开债A(010463)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏扬淳稳66个月定开债A(010463)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	510,458,240.81	253,088,269.31	511,616,438.68	254,056,408.95
利息合计	510,458,240.81	253,088,269.31	511,616,438.68	254,056,408.95
其中：存款利息收入	319,477.69	156,117.34	980,471.50	463,823.89
债券利息收入	510,138,763.12	252,932,151.97	510,633,967.45	253,590,585.33
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	1,999.73	1,999.73
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	140,317,069.89	76,419,473.00	159,661,618.29	83,887,552.85
管理人报酬	12,366,495.40	6,153,668.80	12,491,306.38	6,152,485.57
基金托管费	4,122,165.13	2,051,222.93	4,163,768.68	2,050,828.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	123,813,270.63	68,291,277.05	142,673,513.60	75,617,322.49
其中：卖出回购金融资产支出	123,813,270.63	68,291,277.05	142,673,513.60	75,617,322.49
其他费用	203,000.00	113,138.35	228,000.00	123,372.44
利润总额	370,141,170.92	176,668,796.31	351,954,820.39	170,168,856.10

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