| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,016.43 | 3,944.73 | 2,353.08 | 6,607.34 |
| 本期利润 | 1,829.88 | 4,055.16 | 2,510.04 | 6,464.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.39 | 0.92 | 0.49 | 1.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.40 | 0.88 | 0.47 | 1.46 |
| 期末可供分配利润 | 36,758.18 | 35,012.29 | 26,989.34 | 37,037.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| 期末基金资产净值 | 388,820.63 | 389,151.23 | 313,719.09 | 453,198.73 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.10 | 1.10 | 1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.69 | 9.26 | 8.81 | 8.31 |
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