工银14天理财债券发起C(010510)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

工银14天理财债券发起C(010510)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-09-30	-	105.45	1.30	211,100,480.38
2	2025-06-30	-	102.23	0.72	197,813,199.50
3	2025-03-31	-	94.19	0.72	196,052,469.65
4	2024-12-31	-	109.20	0.43	197,561,753.71
5	2024-09-30	-	96.98	3.23	201,476,445.16
6	2024-06-30	-	118.24	1.11	208,049,872.11
7	2024-03-31	-	129.79	1.09	221,013,943.30
8	2023-12-31	-	123.94	0.99	221,064,282.68
9	2023-09-30	-	75.60	0.78	325,555,825.14
10	2023-06-30	-	126.68	0.54	233,068,326.80
11	2023-03-31	-	132.46	0.18	236,700,570.17
12	2022-12-31	-	130.60	0.33	246,380,226.02
13	2022-09-30	-	132.93	0.34	266,256,263.69
14	2022-06-30	-	128.92	0.44	266,282,942.15
15	2022-03-31	-	122.07	0.29	268,442,952.58
16	2021-12-31	-	126.30	0.13	272,549,588.66
17	2021-09-30	-	111.47	0.21	272,583,430.95
18	2021-06-30	-	122.79	0.41	281,524,863.65
19	2021-03-31	-	123.36	0.36	292,035,998.44
20	2020-12-31	-	124.55	0.50	313,233,415.95

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