东方恒瑞短债债券A(010565)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,855,484.79 |
3,959,142.68 |
1,135,694.45 |
3,274,252.69 |
| 本期利润 |
5,740,452.26 |
3,301,423.50 |
956,502.84 |
3,950,207.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.97 |
1.47 |
1.12 |
2.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.94 |
1.91 |
1.17 |
2.94 |
| 期末可供分配利润 |
46,606,433.27 |
72,134,773.42 |
8,187,629.32 |
9,615,437.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.12 |
0.12 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
394,329,692.71 |
657,650,416.15 |
79,691,406.69 |
106,246,374.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.82 |
13.75 |
12.93 |
11.62 |
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