东方恒瑞短债债券A(010565)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方恒瑞短债债券A(010565)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	13,301,199.31	16,344,768.85	8,894,997.62	12,442,198.31
利息合计	58,851.45	180,616.92	147,774.38	54,474.27
其中：存款利息收入	15,366.76	16,268.88	8,655.27	35,809.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	29,180.91	160,214.63	138,365.67	18,601.49
投资收益合计	13,394,833.35	18,459,107.51	9,706,399.96	11,310,216.65
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,394,833.35	18,459,107.51	9,706,399.96	11,310,216.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-364,308.10	-2,361,657.55	-1,010,389.03	1,036,767.37
其他收入	211,822.61	66,701.97	51,212.31	40,740.02
费用	4,048,379.65	4,767,862.49	2,269,709.56	3,456,207.57
管理人报酬	1,523,763.85	2,024,533.30	934,991.93	976,284.79
基金托管费	406,337.01	539,875.55	249,331.18	260,342.60
销售服务费	160,216.44	484,819.34	306,667.59	201,026.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,806,943.60	1,462,977.84	653,113.77	1,777,950.59
其中：卖出回购金融资产支出	1,806,943.60	1,462,977.84	653,113.77	1,777,950.59
其他费用	98,935.04	192,200.00	95,463.46	192,200.00
利润总额	9,252,819.66	11,576,906.36	6,625,288.06	8,985,990.74

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