鹏扬先进制造混合C(010588)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
52,014,742.20 |
48,958,752.00 |
323,254.02 |
-121,637,647.54 |
| 本期利润 |
89,155,840.76 |
94,848,885.36 |
1,375,478.59 |
-29,322,821.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.19 |
0.00 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.11 |
28.91 |
0.42 |
-7.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.23 |
33.26 |
-0.15 |
-5.09 |
| 期末可供分配利润 |
-3,722,983.42 |
-91,534,254.94 |
-222,685,362.82 |
-253,147,633.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.22 |
-0.42 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
275,677,080.00 |
316,542,535.07 |
309,028,009.71 |
352,660,377.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.78 |
0.58 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.67 |
-22.43 |
-41.88 |
-41.79 |
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