鹏扬先进制造混合C(010588)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

鹏扬先进制造混合C(010588)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,483,877.80	844,373.91	1,912,097.25	2,454,160.64
存出保证金	164,314.28	168,885.16	291,320.05	305,317.01
交易性金融资产	778,338,774.16	719,112,330.85	762,549,206.19	791,389,746.96
其中：股票投资	733,405,841.88	673,513,696.31	712,541,671.32	743,430,642.58
债券投资	44,932,932.28	45,598,634.54	50,007,534.87	47,959,104.38
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	14,702,238.56	4,537,175.51	11,220,330.93	2,901,613.08
应收利息	-	-	-	-
应收股利	66,692.95	530,978.00	111,126.40	1,150,741.37
应收申购款	156,202.92	245,306.98	158,521.50	411,290.98
其他资产	-	-	-	-
资产总计	814,172,289.02	746,394,230.16	797,450,241.07	816,330,400.50
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	20,001,902.06	20,005,172.62	-	16,504,267.38
应付证券清算款	0.02	3,190,413.30	3,590,259.49	6,524,649.84
应付赎回款	3,899,408.51	1,391,814.37	2,948,392.80	1,103,109.00
应付管理人报酬	804,941.27	689,511.48	842,681.76	821,890.52
应付托管费	134,156.84	114,918.57	140,446.96	136,981.76
应付销售服务费	217,917.93	197,053.94	251,577.99	265,289.58
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,041.00	4.70	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	616,462.25	588,387.74	908,683.14	1,301,651.27
负债合计	25,675,829.88	26,177,276.72	8,682,042.14	26,657,839.35
所有者权益
实收基金	993,135,817.33	1,214,749,924.01	1,331,923,970.17	1,501,363,628.13
未分配利润	-204,639,358.19	-494,532,970.57	-543,155,771.24	-711,691,066.98
所有者权益合计	788,496,459.14	720,216,953.44	788,768,198.93	789,672,561.15
负债及所有者权益总计	814,172,289.02	746,394,230.16	797,450,241.07	816,330,400.50

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