鹏扬先进制造混合C(010588)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏扬先进制造混合C(010588)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,278,617.33	1,483,877.80	844,373.91	1,912,097.25
存出保证金	242,869.25	164,314.28	168,885.16	291,320.05
交易性金融资产	776,972,561.24	778,338,774.16	719,112,330.85	762,549,206.19
其中：股票投资	734,078,368.27	733,405,841.88	673,513,696.31	712,541,671.32
债券投资	42,894,192.97	44,932,932.28	45,598,634.54	50,007,534.87
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,198,601.46	14,702,238.56	4,537,175.51	11,220,330.93
应收利息	-	-	-	-
应收股利	204,832.36	66,692.95	530,978.00	111,126.40
应收申购款	462,252.57	156,202.92	245,306.98	158,521.50
其他资产	-	-	-	-
资产总计	808,719,886.63	814,172,289.02	746,394,230.16	797,450,241.07
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	18,003,328.79	20,001,902.06	20,005,172.62	-
应付证券清算款	3,501,806.88	0.02	3,190,413.30	3,590,259.49
应付赎回款	4,563,304.99	3,899,408.51	1,391,814.37	2,948,392.80
应付管理人报酬	732,348.48	804,941.27	689,511.48	842,681.76
应付托管费	122,058.12	134,156.84	114,918.57	140,446.96
应付销售服务费	173,764.61	217,917.93	197,053.94	251,577.99
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,243.06	1,041.00	4.70	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	582,207.33	616,462.25	588,387.74	908,683.14
负债合计	27,680,062.26	25,675,829.88	26,177,276.72	8,682,042.14
所有者权益
实收基金	718,926,514.60	993,135,817.33	1,214,749,924.01	1,331,923,970.17
未分配利润	62,113,309.77	-204,639,358.19	-494,532,970.57	-543,155,771.24
所有者权益合计	781,039,824.37	788,496,459.14	720,216,953.44	788,768,198.93
负债及所有者权益总计	808,719,886.63	814,172,289.02	746,394,230.16	797,450,241.07

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