长城中债5-10年国开债指数C(010604)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,822,364.96 |
14,355,941.16 |
10,455,814.30 |
2,892,038.78 |
| 本期利润 |
-3,699,242.82 |
504,423.15 |
28,899,658.25 |
5,316,044.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.10 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.86 |
0.09 |
8.34 |
3.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.07 |
0.34 |
10.58 |
4.84 |
| 期末可供分配利润 |
25,326,502.91 |
72,681,478.14 |
72,297,208.86 |
22,506,230.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.12 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
239,382,436.24 |
731,951,356.32 |
948,466,699.23 |
341,550,871.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.20 |
1.19 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.91 |
19.59 |
19.19 |
13.01 |
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