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长城中债5-10年国开行债券C(010604)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0345 1.0345
2 2023-02-10 1.0341 1.0341
3 2023-02-03 1.0335 1.0335
4 2023-01-20 1.0308 1.0308
5 2023-01-13 1.0329 1.0329
6 2023-01-12 1.0336 1.0336
7 2023-01-11 1.0337 1.0337
8 2023-01-10 1.0335 1.0335
9 2023-01-09 1.0347 1.0347
10 2023-01-06 1.0347 1.0347
11 2023-01-05 1.0349 1.0349
12 2023-01-04 1.0354 1.0354
13 2023-01-03 1.0341 1.0341
14 2022-12-31 1.0330 1.0330
15 2022-12-30 1.0330 1.0330
16 2022-12-29 1.0324 1.0324
17 2022-12-28 1.0309 1.0309
18 2022-12-27 1.0311 1.0311
19 2022-12-26 1.0324 1.0324
20 2022-12-23 1.0331 1.0331
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