中泰兴诚价值一年持有混合C(010729)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,538,727.77 |
394,925.18 |
-6,500,035.06 |
-4,558,324.10 |
| 本期利润 |
7,386,660.67 |
2,463,662.06 |
7,872,616.55 |
2,097,941.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.05 |
0.11 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.36 |
3.79 |
10.04 |
2.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.11 |
3.70 |
10.12 |
2.59 |
| 期末可供分配利润 |
11,058,980.14 |
11,958,963.62 |
12,020,054.55 |
8,632,991.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.25 |
0.20 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
49,305,698.12 |
60,008,401.69 |
70,855,124.10 |
79,442,339.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.25 |
1.20 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.01 |
24.89 |
20.43 |
12.19 |
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