中泰兴诚价值一年持有混合C(010729)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中泰兴诚价值一年持有混合C(010729)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	55,713,711.21	20,202,984.74	65,293,792.39	21,199,535.31
利息合计	146,501.30	79,148.92	222,488.12	114,743.65
其中：存款利息收入	146,501.30	79,148.92	222,488.12	114,743.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	23,769,206.57	6,699,582.28	-36,558,438.98	-27,886,771.48
其中：股票投资收益	11,708,967.31	950,228.29	-54,803,940.98	-38,795,218.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,060,239.26	5,749,353.99	18,245,502.00	10,908,446.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,798,003.34	13,424,253.54	101,629,743.25	48,971,563.14
其他收入	-	-	-	-
费用	5,943,105.01	3,260,278.68	8,365,698.16	4,480,145.80
管理人报酬	4,685,298.69	2,580,750.98	6,678,930.98	3,585,835.55
基金托管费	780,883.14	430,125.15	1,113,155.15	597,639.26
销售服务费	299,532.40	161,414.19	393,345.05	204,784.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	177,390.78	87,988.36	180,266.98	91,886.63
利润总额	49,770,606.20	16,942,706.06	56,928,094.23	16,719,389.51

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