红塔红土瑞景纯债A(010733)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
25,967.08 |
13,230,425.92 |
13,144,789.44 |
23,560,728.36 |
| 本期利润 |
56,337.08 |
4,351,951.05 |
4,490,364.11 |
22,969,345.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.18 |
2.34 |
1.20 |
4.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.76 |
0.25 |
1.37 |
4.25 |
| 期末可供分配利润 |
2,631,807.87 |
47,809.16 |
285,474.18 |
3,787,876.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
204,223,570.90 |
8,667,791.38 |
17,389,416.87 |
525,088,751.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.72 |
13.86 |
15.13 |
13.57 |
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