红塔红土瑞景纯债A(010733)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

红塔红土瑞景纯债A(010733)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	551,632.15	6,757,336.95	7,354,914.46	44,328,896.67
利息合计	67,317.08	172,897.46	112,994.90	210,706.89
其中：存款利息收入	856.87	7,184.19	6,624.18	59,771.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	66,460.21	165,713.27	106,370.72	150,935.67
投资收益合计	-201,482.18	20,046,206.11	19,474,842.29	42,559,552.66
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-244,702.17	19,607,482.65	19,109,352.70	41,851,027.29
资产支持证券投资收益	43,219.99	438,723.46	365,489.59	708,525.37
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	685,451.61	-13,464,558.98	-12,234,446.92	1,544,382.25
其他收入	345.64	2,792.36	1,524.19	14,254.87
费用	257,083.93	2,147,909.40	1,921,419.88	6,611,073.38
管理人报酬	129,476.42	784,682.65	682,949.22	2,627,785.97
基金托管费	43,158.76	261,560.90	227,649.72	875,928.63
销售服务费	56,075.96	134,845.75	79,575.25	645,875.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,373.59	801,674.98	800,704.11	2,155,041.45
其中：卖出回购金融资产支出	6,373.59	801,674.98	800,704.11	2,155,041.45
其他费用	21,079.70	142,200.00	107,860.15	217,500.00
利润总额	294,548.22	4,609,427.55	5,433,494.58	37,717,823.29

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