招商沪港深科技创新混合C(010754)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,551,347.09 |
1,050,473.72 |
-107,374.87 |
745,515.42 |
| 本期利润 |
2,194,434.82 |
745,085.06 |
-241,660.14 |
-439,113.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.54 |
0.12 |
-0.03 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.30 |
7.84 |
-2.35 |
-5.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.35 |
18.32 |
8.88 |
9.61 |
| 期末可供分配利润 |
11,262,891.03 |
2,692,386.36 |
3,398,879.63 |
1,703,428.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.12 |
0.60 |
0.47 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
21,338,816.27 |
7,178,436.00 |
10,591,636.72 |
6,537,214.94 |
| 期末基金份额净值 |
2.12 |
1.60 |
1.47 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.37 |
-14.34 |
-21.17 |
-27.60 |
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