招商沪港深科技创新混合C(010754)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

招商沪港深科技创新混合C(010754)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-06-30	79.42	0.86	19.51	58,414,090.41
2	2026-03-31	59.16	5.51	30.38	47,182,711.60
3	2025-12-31	91.63	1.16	9.49	52,234,976.39
4	2025-09-30	88.56	0.95	17.09	63,667,260.23
5	2025-06-30	92.81	-	8.57	54,993,706.48
6	2025-03-31	66.77	-	32.29	55,433,675.77
7	2024-12-31	72.79	10.33	24.39	40,521,460.65
8	2024-09-30	92.61	-	10.22	76,182,485.94
9	2024-06-30	71.34	0.14	20.86	73,777,066.40
10	2024-03-31	85.78	0.93	28.44	76,661,380.68
11	2023-12-31	93.66	0.09	13.88	106,797,329.78
12	2023-09-30	89.92	-	8.25	117,025,103.77
13	2023-06-30	93.73	0.42	7.38	121,683,377.09
14	2023-03-31	88.94	5.33	6.39	117,956,791.72
15	2022-12-31	90.63	5.31	5.80	117,839,461.38
16	2022-09-30	90.52	2.00	8.67	117,130,407.11
17	2022-06-30	91.33	0.65	11.85	141,305,687.68
18	2022-03-31	88.85	0.70	11.57	129,433,857.30
19	2021-12-31	78.88	1.47	19.93	102,232,746.35
20	2021-09-30	82.20	2.43	15.28	61,688,187.50
21	2021-06-30	93.79	1.31	6.51	76,204,616.11
22	2021-03-31	90.81	-	14.33	76,606,171.12

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