德邦沪港深龙头混合A(010783)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-70,375,984.57 |
7,292,175.81 |
707,998.51 |
-13,990,929.93 |
| 本期利润 |
-106,812,673.20 |
12,298,053.91 |
5,361,458.25 |
-2,241,384.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
0.23 |
0.10 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-18.50 |
29.36 |
14.10 |
-6.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.39 |
35.07 |
14.95 |
-3.90 |
| 期末可供分配利润 |
-137,271,321.10 |
-10,242,350.93 |
-17,168,178.73 |
-18,874,212.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.19 |
-0.32 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
333,643,496.59 |
47,320,511.47 |
40,878,637.82 |
36,423,322.30 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.89 |
0.76 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.72 |
-11.03 |
-24.28 |
-34.13 |
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