德邦沪港深龙头混合A(010783)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,292,175.81 |
707,998.51 |
-13,990,929.93 |
-3,249,162.81 |
| 本期利润 |
12,298,053.91 |
5,361,458.25 |
-2,241,384.68 |
-5,355,146.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.10 |
-0.04 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.36 |
14.10 |
-6.34 |
-14.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.07 |
14.95 |
-3.90 |
-12.36 |
| 期末可供分配利润 |
-10,242,350.93 |
-17,168,178.73 |
-18,874,212.17 |
-22,154,731.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.32 |
-0.34 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
47,320,511.47 |
40,878,637.82 |
36,423,322.30 |
33,328,837.14 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.76 |
0.66 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.03 |
-24.28 |
-34.13 |
-39.93 |
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