德邦沪港深龙头混合A(010783)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 德邦沪港深龙头混合A(010783) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

德邦沪港深龙头混合A(010783)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,082,904.94	-2,473,349.65	-7,379,741.36	-30,337,109.26
利息合计	13,698.11	35,698.40	18,728.81	57,796.59
其中：存款利息收入	13,698.11	35,697.48	18,727.89	57,553.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,395,957.90	-19,787,102.59	-4,372,921.73	-18,236,205.58
其中：股票投资收益	797,768.52	-20,582,121.93	-4,864,869.78	-19,550,888.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	598,189.38	795,019.34	491,948.05	1,314,683.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,668,525.96	17,260,449.19	-3,037,885.34	-12,193,989.79
其他收入	4,722.97	17,605.35	12,336.90	35,289.52
费用	468,027.17	884,904.28	457,701.36	1,709,951.00
管理人报酬	323,240.13	626,182.86	313,568.86	1,271,583.05
基金托管费	53,873.32	104,363.88	52,261.51	211,930.48
销售服务费	20,334.36	42,023.39	21,024.02	83,531.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	70,579.36	112,334.15	70,846.97	142,906.11
利润总额	7,614,877.77	-3,358,253.93	-7,837,442.72	-32,047,060.26

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年