湘财久盈中短债A(010810)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,465,761.08 |
7,175,803.20 |
2,815,093.73 |
12,585,106.09 |
| 本期利润 |
5,250,416.65 |
6,984,842.06 |
2,937,627.35 |
11,363,344.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.01 |
1.92 |
1.14 |
2.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.03 |
2.05 |
1.15 |
2.92 |
| 期末可供分配利润 |
34,532,562.26 |
25,757,992.69 |
14,569,134.14 |
8,225,331.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
572,925,766.10 |
512,234,795.09 |
353,410,381.23 |
268,496,090.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.66 |
16.46 |
15.43 |
14.12 |
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