湘财久盈中短债A(010810)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

湘财久盈中短债A(010810)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	10,422,212.30	12,762,638.32	5,239,499.66	19,984,896.65
利息合计	311,675.58	405,560.50	237,956.40	296,957.45
其中：存款利息收入	7,428.61	37,923.04	25,911.62	55,224.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	304,246.97	367,637.46	212,044.78	241,732.92
投资收益合计	10,385,088.44	13,066,493.73	5,188,751.70	21,445,942.83
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,385,088.44	13,066,493.73	5,188,751.70	21,445,942.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-297,817.47	-738,535.23	-209,339.44	-1,960,574.55
其他收入	23,265.75	29,119.32	22,131.00	202,570.92
费用	2,073,493.88	2,833,927.76	1,131,472.11	3,512,782.00
管理人报酬	1,261,499.97	1,685,197.70	644,144.59	1,834,582.38
基金托管费	420,499.96	561,732.60	214,714.89	611,527.42
销售服务费	244,553.34	302,837.75	130,349.89	549,356.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,510.86	20,905.16	20,884.54	233,188.40
其中：卖出回购金融资产支出	2,510.86	20,905.16	20,884.54	233,188.40
其他费用	110,339.85	222,500.00	104,194.44	209,200.00
利润总额	8,348,718.42	9,928,710.56	4,108,027.55	16,472,114.65

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