南方宝升混合C(010880)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,013,296.35 |
9,663,115.89 |
1,769,972.42 |
-1,013,133.26 |
| 本期利润 |
6,177,969.05 |
9,392,813.13 |
1,940,755.17 |
9,131,185.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.07 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.65 |
7.44 |
1.44 |
5.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.73 |
7.01 |
1.43 |
6.12 |
| 期末可供分配利润 |
-3,498,724.35 |
-6,008,159.66 |
-13,761,495.69 |
-17,148,929.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.10 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
224,497,534.02 |
151,674,240.62 |
127,446,703.56 |
139,783,713.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.99 |
0.94 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.63 |
-1.06 |
-6.22 |
-7.54 |
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