南方宝升混合C(010880)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方宝升混合C(010880)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	53,524,999.10	15,785,263.05	60,507,466.98	19,835,190.42
利息合计	193,568.41	94,137.71	433,403.92	203,703.38
其中：存款利息收入	164,286.47	80,011.46	371,504.25	161,029.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	29,281.94	14,126.25	61,899.67	42,674.11
投资收益合计	53,485,586.04	15,462,553.57	17,014,117.81	422,372.96
其中：股票投资收益	34,047,944.39	189,009.73	-16,985,866.96	-17,611,599.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,110,996.42	12,269,418.26	28,353,876.25	13,973,190.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	25,281.89	-21,960.00	-	-
股利收益	4,301,363.34	3,026,085.58	5,646,108.52	4,060,782.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-164,934.78	226,426.95	43,058,629.52	19,208,516.19
其他收入	10,779.43	2,144.82	1,315.73	597.89
费用	9,053,383.55	5,330,799.97	13,195,956.03	6,973,562.20
管理人报酬	4,380,412.43	2,563,670.96	6,392,927.45	3,456,896.67
基金托管费	1,051,498.26	640,917.80	1,598,231.77	864,224.11
销售服务费	757,441.55	400,127.25	1,092,229.75	625,496.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,619,384.04	1,599,181.84	3,874,231.35	1,890,258.57
其中：卖出回购金融资产支出	2,619,384.04	1,599,181.84	3,874,231.35	1,890,258.57
其他费用	217,936.73	113,724.18	208,967.85	123,854.66
利润总额	44,471,615.55	10,454,463.08	47,311,510.95	12,861,628.22

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