南方宝升混合C(010880)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 南方宝升混合C(010880) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方宝升混合C(010880)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	25,017,432.61	53,524,999.10	15,785,263.05	60,507,466.98
利息合计	102,957.93	193,568.41	94,137.71	433,403.92
其中：存款利息收入	93,716.13	164,286.47	80,011.46	371,504.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,241.80	29,281.94	14,126.25	61,899.67
投资收益合计	15,690,565.13	53,485,586.04	15,462,553.57	17,014,117.81
其中：股票投资收益	9,803,493.15	34,047,944.39	189,009.73	-16,985,866.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,181,160.02	15,110,996.42	12,269,418.26	28,353,876.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	25,281.89	-21,960.00	-
股利收益	1,705,911.96	4,301,363.34	3,026,085.58	5,646,108.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,154,478.52	-164,934.78	226,426.95	43,058,629.52
其他收入	69,431.03	10,779.43	2,144.82	1,315.73
费用	3,214,307.45	9,053,383.55	5,330,799.97	13,195,956.03
管理人报酬	1,542,034.83	4,380,412.43	2,563,670.96	6,392,927.45
基金托管费	257,005.77	1,051,498.26	640,917.80	1,598,231.77
销售服务费	394,982.12	757,441.55	400,127.25	1,092,229.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	907,833.25	2,619,384.04	1,599,181.84	3,874,231.35
其中：卖出回购金融资产支出	907,833.25	2,619,384.04	1,599,181.84	3,874,231.35
其他费用	100,168.22	217,936.73	113,724.18	208,967.85
利润总额	21,803,125.16	44,471,615.55	10,454,463.08	47,311,510.95

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年