南方宝顺混合A(010881)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,782,333.50 |
50,226,492.42 |
16,468,372.50 |
37,830,619.57 |
| 本期利润 |
22,479,158.56 |
39,757,011.79 |
125,164.85 |
97,196,039.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.65 |
7.00 |
0.02 |
7.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.92 |
8.80 |
0.20 |
7.39 |
| 期末可供分配利润 |
49,717,829.61 |
38,906,451.24 |
14,082,767.36 |
7,118,386.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.11 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
376,728,223.62 |
382,816,854.42 |
570,501,578.67 |
811,932,574.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.11 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.93 |
11.34 |
2.53 |
2.33 |
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