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南方宝顺混合A(010881)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	38,164,742.28	52,205,662.86	6,251,083.68	120,734,221.34
利息合计	48,542.53	108,319.17	60,728.77	439,356.66
其中：存款利息收入	26,776.06	42,463.30	20,899.67	187,734.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	21,766.47	65,855.87	39,829.10	251,622.54
投资收益合计	26,574,246.70	62,442,177.95	22,820,103.43	60,272,605.20
其中：股票投资收益	19,146,264.90	39,734,397.11	8,845,651.05	1,267,044.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,659,555.31	18,637,256.92	11,103,098.62	47,390,416.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,768,426.49	4,070,523.92	2,871,353.76	11,615,144.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,528,288.76	-10,364,091.47	-16,631,909.90	60,020,187.82
其他收入	13,664.29	19,257.21	2,161.38	2,071.66
费用	4,903,965.02	10,352,004.07	6,142,127.40	22,462,690.42
管理人报酬	2,982,168.57	5,876,765.27	3,467,152.95	13,744,125.52
基金托管费	596,433.77	1,175,353.15	693,430.62	2,748,825.22
销售服务费	297,817.58	79,165.86	37,718.58	101,589.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	908,312.79	2,960,703.21	1,807,241.40	5,554,746.10
其中：卖出回购金融资产支出	908,312.79	2,960,703.21	1,807,241.40	5,554,746.10
其他费用	103,742.54	219,591.76	113,715.77	227,864.92
利润总额	33,260,777.26	41,853,658.79	108,956.28	98,271,530.92

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